计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：1）远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?2）具体升水或者贴水多少点?

计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：1）远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?2）具体升水或者贴水多少点? 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水6个月的远期汇率是多少 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, 美元的3个月存款利率为15%,欧元的存款利率为10%,求美元与欧元的远期汇率美元的3个月存款利率为15%,欧元的存款利率为10%,先假定美元与欧元的即期汇率是USD1=EUR1.1638,求美元与欧元的远期汇率 间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/10美元,伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=12.200/50港币.如果不考虑其他费用,某香港银行以10 即期汇率USD=EU0.9150/60,3个月40/60,某商3个月后将收入1000万美元并换成欧元,问该如何套期保值 计算下列各种货币的远期交叉汇率：即期汇率：USD/EUR=0.8393/48 三个月掉期率 21/33 即期汇率：USD/JPY=1 设某市场上即期汇率为1美元等于120日元,该市场美元一年期利率为10%,日元为5%...设某市场上即期汇率为1美元等于120日元,该市场美元一年期利率为10%,日元为5%,试求一年期远期汇率为多少?（麻 高分求解三道金融市场学计算题!1.假设欧元6个月的债券利率为5%,美元6月的债券利率为4%,市场上欧元1美元的即期汇率为0.8985/95 .6个月的远期?价为20/10 某投资者拥有五百万美元,能否进行为期6 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美元远期汇水情况并计算远期汇率.RT求详解. 已知英镑的年利率为7.2%,美元的年利率为5%,伦敦外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.8950/1.8970.计算英镑三个月的远期汇率并判断美元的汇水情况. 设英国某银行某时外汇牌价：GBP／USD即期汇率：1.7623／55；3个月汇水70／90问：(1)3个月远期汇率是多少?(2)如果某商人卖出3个月远期美元10000,届时可换回多少英镑?3个月远期汇率 = (1.7623+0.0070) 某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135 远期汇率是怎么计算某日纽约外汇市场：美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030-1.7040 三个月远期 贴水 140-135我公司向美 1、你观测到欧元的美元价格是1欧元兑1.20美元,同时日元的美元价格为1日元兑0.01美元,如果不存在套利机会,欧元和日元之间的汇率必然是多少?2、假设黄金的价格是每盎司755美元.a 设黄金的英 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：（1）正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为__________.（2）若银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,试 设纽约市场上年利率为8%,伦敦市场上年利率为6%,即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元,3个月汇水为30-50点,若一投资者拥有10万英镑,应投放在哪个市场上较有利?如何确保其投资收益?请说明投资 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：法兰克福市场 EUR/USD 1.2340/50 伦敦市场 GBP/EUR 1.4552/60 纽约市场 GBP/USD 1.9318/24如果你有200万美元, 人民币和美元欧元的汇率变成1比1了那代表着什么?