11.7即期汇率为1$=100-110日元,三个月远汇为1$=110-125日元.09.2.7的即期汇率为一美元=126--136日元.则（1）投机商又100万美元,预计美元汇率上升,要如何交易,获利多少?（2）若投机商没有现金,如何获

11.7即期汇率为1$=100-110日元,三个月远汇为1$=110-125日元.09.2.7的即期汇率为一美元=126--136日元.则（1）投机商又100万美元,预计美元汇率上升,要如何交易,获利多少?（2）若投机商没有现金,如何获 计算下列各种货币的远期交叉汇率：即期汇率：USD/EUR=0.8393/48 三个月掉期率 21/33 即期汇率：USD/JPY=1 某年5月10日,美国3个月存款年利率为1%,英国3个月存款年利率为2%,假定当晶即期汇率GBP1=USD1.5251/70.3 间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/10美元,伦敦外汇市场的即期汇率为1英镑=12.200/50港币.如果不考虑其他费用,某香港银行以10 国际金融的计算题（急）1）假设上海外汇市场人民币与美元的即期汇率为USD1=RMB7.9825～7.9836,三个月期的远期点数汇率为30～40.现一客户欲与银行做一即期从银行买入100万美元、三个月后卖出1 计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：1）远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?2）具体升水或者贴水多少点? 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, 已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水6个月的远期汇率是多少 1、假设外汇市场行情如下：纽约市场：即期汇率 USD／FFR 7.0800／15巴黎市场：即期汇率 GBP／FFR 9.6530／40伦敦市场：即期汇率 GBP/USD 1.4325/35试问：应如何进行三角套汇2、若某年8月15日我某公司 某中国公司以8%的利率从某英国银行获得一笔1年期的贷款150万英镑,获得贷款时的即期汇率为1英镑=13元人民币,本息到期一次偿还,公司所得税税率为25%要求计算1年后预测即期汇率分别是1:12.5 已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：（1）正常情况下,美元兑瑞士法郎3个月远期汇率应为__________.（2）若银行给出的3个月远期汇率为1美元=1.12瑞士法郎,试 帮我解一道有关汇率的题目1.假设英国伦敦市场的利率为9.5%,美国纽约市场的利率为7%,伦敦市场的美元即期汇率为1英镑=1.96美元,那么在其他条件不变的情况下,伦敦某银行3个月美元远期汇率为 假设美圆年利率为8%,而英国年利率为10%,英镑与美元的即期汇率为1英镑 = 1.45美元.若不考虑其他因素的影 设某市场上即期汇率为1美元等于120日元,该市场美元一年期利率为10%,日元为5%...设某市场上即期汇率为1美元等于120日元,该市场美元一年期利率为10%,日元为5%,试求一年期远期汇率为多少?（麻 会计中级实务一道题甲公司对外币交易采用交易发生时的即期汇率折算,按季计算汇兑损益.2007年4月12日,甲公司收到一张期限为2个月的不带息外币应收票据,票面金额为200万美元,当日即期汇率 美元年利率为9%,英镑为7%,即期汇率：&1=US$1.98,六月期英镑升水100点.某英国投资者借入100万英镑做六个某英国投资者借入100万英镑做六个月投资，该投资者做抛补套利可获利润多少？ 请高手看一下这个金融的题目怎么计算如果纽约市场上年利率为8％,伦敦市场的年利率为6％.伦敦外汇市场的即期汇率为GBPl=USDl.6025/45,3个月掉期率为40 / 30(1) 求3个月的远期汇率,并说明升贴水 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美元远期汇水情况并计算远期汇率.RT求详解.